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現金流量表
截止日期年份
年初現金
營運
來自的現金收入
其他營運收入
其他運營
現金支付
庫存購買
總體運營和行政開支
工資支出
利息
所得稅
營運產生的淨現金流
147,900
投資活動
來自的現金收入
賣出土地和設備
儲備貸款本金
出售投資證券
現金支付
購買土地和設備
向其他實體提供貸款
購買投資證券
投資活動產生的淨現金流
(41,400)
融資活動
來自的現金收入
發行股票
借款
現金支付
購買股票(庫藏股)
償還貸款
股息
金融活動的淨現金流量
(87,000)
現金增加淨額
19,500
年末現金
35,200
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