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Crie Seu Demonstrativo de Fluxo de Caixa Grátis Online com Nossa Ferramenta Fácil de Usar

Acompanhe a sua Receita e Despesas Empresariais com a nossa Amigável Ferramenta de Demonstrativos de Fluxo de Caixa .

Desenvolvido por aspose.com & aspose.cloud
Extrato de Fluxo de Caixa
Para o Ano que Termina
Dinheiro no Início do Ano
Operações
Recebimentos de caixa de
Clientes
Outras Operações
Pagamento de caixa para
Compras de inventário
Despesas gerais operacionais e administrativas
Despesas com salários
Juros
Impostos sobre a renda
Fluxo de Caixa Líquido das Operações
147,900
Atividades de Investimento
Recebimentos de caixa de
Venda de propriedades e equipamentos
Recebimento do principal de empréstimos
Venda de títulos de investimento
Pagamento de caixa para
Compra de propriedades e equipamentos
Concessão de empréstimos a outras entidades
Compra de títulos de investimento
Fluxo de Caixa Líquido de Atividades de Investimento
(41,400)
Atividades de Financiamento
Recebimentos de caixa de
Emissão de ações
Empréstimo
Pagamento de caixa para
Recompra de ações (ações em tesouraria)
Reembolso de empréstimos
Dividendos
Fluxo de Caixa Líquido de Atividades de Financiamento
(87,000)
Aumento Líquido em Caixa
19,500
Dinheiro no Final do Ano
35,200
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