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समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में नकद
संचालन
से नकदी प्राप्तियां
ग्राहकों से
अन्य संचालन
के लिए नकदी दिया गया
इन्वेंट्री की खरीद
सामान्य संचालन और प्रशासनिक खर्चें
मजदूरी खर्च
ब्याज
आयकर
संचालन से नकद निर्वाहन
147,900
निवेषण कार्यक्षमता
से नकदी प्राप्तियां
संपत्ति और उपकरण की बिक्री
ऋणों पर मुख्य धन का संग्रह
निवेषण सुरक्षित के बिक्री
के लिए नकदी दिया गया
संपत्ति और उपकरण की खरीद
अन्य संस्थानों को ऋण देना
निवेषण सुरक्षित की खरीद
निवेषण कार्यक्षमता से मासिक नकदी लाभ
(41,400)
वित्त प्रावासी कार्यक्षमता
से नकदी प्राप्तियां
शेयर जारी करना
उधार लेना
के लिए नकदी दिया गया
शेयर खरीद का भुगतान (रिजर्व स्टॉक)
ऋण का भुगतान
वित्ता
वित्त प्रावासी कार्यक्षमता से मासिक नकदी लाभ
(87,000)
नकदी में वृद्धि
19,500
साल के अंत में नकदी
35,200
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