ดูแอปพลิเคชันอื่นๆ
ดูโค้ดต้นฉบับ
ลองใช้ API บนคลาวด์ของเรา

สร้างงบกระแสเงินสดของคุณ ฟรีทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายของเรา

ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจคุณด้วยเครื่องมือรายงานกระแสเงินสด ที่ใช้งานง่ายของเรา

สนับสนุนโดย aspose.com & aspose.cloud
งบดุลกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด
เงินสด ณ ต้นปี
การดำเนินงาน
ใบเสร็จรับเงินสดจาก
ลูกค้า
การดำเนินการอื่นๆ
เงินสดที่จ่าย
การซื้อสินค้าคงคลัง
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
อัตราดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
147,900
กิจกรรมการลงทุน
ใบเสร็จรับเงินสดจาก
การขายทรัพย์สินและอุปกรณ์
การเก็บเงินต้นจากเงินกู้
การขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดที่จ่าย
การซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
ให้เงินกู้แก่ส่วนงานอื่น
ซื้อหลักทรัพย์การลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
(41,400)
กิจกรรมทางการเงิน
ใบเสร็จรับเงินสดจาก
การออกหุ้น
ยืมเงิน
เงินสดที่จ่าย
การซื้อคืนหุ้น (หุ้นทุนของบริษัท)
การชำระคืนเงินกู้
เงินปันผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(87,000)
การเพิ่มสุทธิในเงินสด
19,500
เงินสด ณ สิ้นปี
35,200
งบดุลกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด
เงินสด ณ ต้นปี
การดำเนินงาน
ใบเสร็จรับเงินสดจาก
ลูกค้า
การดำเนินการอื่นๆ
เงินสดที่จ่าย
การซื้อสินค้าคงคลัง
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
อัตราดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
147,900
กิจกรรมการลงทุน
ใบเสร็จรับเงินสดจาก
การขายทรัพย์สินและอุปกรณ์
การเก็บเงินต้นจากเงินกู้
การขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดที่จ่าย
การซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
ให้เงินกู้แก่ส่วนงานอื่น
ซื้อหลักทรัพย์การลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
(41,400)
กิจกรรมทางการเงิน
ใบเสร็จรับเงินสดจาก
การออกหุ้น
ยืมเงิน
เงินสดที่จ่าย
การซื้อคืนหุ้น (หุ้นทุนของบริษัท)
การชำระคืนเงินกู้
เงินปันผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(87,000)
การเพิ่มสุทธิในเงินสด
19,500
เงินสด ณ สิ้นปี
35,200

*โดยการอัปโหลดไฟล์ของคุณหรือใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับ เงื่อนไขการให้บริการ & นโยบายความเป็นส่วนตัว

บันทึกเป็น
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้
บันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

กด Ctrl + D เพื่อบุ๊คมาร์กหน้านี้เพื่อที่คุณจะไม่ต้องค้นหาอีกครั้ง