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Cashflow-Erklärung
Für das Jahr endend
Bargeld zu Jahresbeginn
Betrieb
Kassenbelege von
Kunden
Andere Operationen
Barzahlung für
Wareneinkäufe
Allgemeine Betriebs- und Verwaltungskosten
Lohnkosten
Zinsen
Einkommenssteuern
Netto-Cash-Flow aus dem operativen Geschäft
147,900
Investitionsaktivitäten
Kassenbelege von
Verkauf von Eigentum und Ausrüstung
Sammlung von Darlehenshauptstielen
Verkauf von Anlagewertpapieren
Barzahlung für
Kauf von Grundstücken und Ausrüstungen
Darlehen an andere Einheiten vergeben
Kauf von Wertpapieren
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeiten
(41,400)
Finanzierungstätigkeiten
Kassenbelege von
Ausgabe von Aktien
Kreditaufnahme
Barzahlung für
Rückkauf von Aktien (Eigenbestand)
Tilgung von Darlehen
Dividenden
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten
(87,000)
Nettozunahme an Bargeld
19,500
Bargeld am Jahresende
35,200
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